Tesoreria Clienti

La soluzione "TESORERIA CLIENTI" dispone delle funzioni che consentono ad un istituto di credito di gestire  le operazioni effettuate dalla sala Cambi in relazione ad operazioni di contratti a termine su divise, certificati di deposito in divisa e conti vincolati in divisa eseguite con clientela residente e non residente. Il prodotto, interfacciabile con procedure di Front Office fornite da terzi gestisce:

CONTRATTI A TERMINE CLIENTELA

• Accensione operazione a termine - clientela
• Riporto in cambi clientela
• Estinzione operazione a termine - clientela
• Estinzione riporto in cambi clientela

CERTIFICATI DI DEPOSITO IN DIVISA

• Accensione certificato di deposito
• Rinnovo certificato di deposito
• Modifica certificato di deposito
• Estinzione certificato di deposito
• Certificati di deposito con copertura DCS (gestiti in altra procedura 'Derivati')

CONTI VINCOLATI IN DIVISA

• Accensione conto vincolato
• Rinnovo conto vincolato
• Estinzione conto vincolato
• Variazione tasso conto vincolato