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Back Office Cambi

 

Le funzioni del modulo "BACK OFFICE Cambi" riguardano principalmente l'attività effettuata dalla sala Cambi in relazione ad operazioni di contante, di deposito e di contratti a termine su divise eseguite con controparti banche residenti e non residenti.
Il modulo è predisposto per l'interfacciamento automatico con le principali applicazioni di FRONT OFFICE presenti sul mercato per la fase di '"uploading" dei contratti che consente la contabilizzazione, la generazione della modulistica e della messaggistica SWIFT.

 
OPERAZIONI A CONTANTE
  • Acquisto divisa contro EURO con Banche residenti
  • Acquisto banconote contro EURO con Banche residenti
  • Vendita divisa contro EURO con Banche residenti
  • Vendita banconote contro EURO con Banche residenti
  • Arbitraggio con Banche non residenti
  • Arbitraggio con Banche residenti
  • Riporto in cambi giorno a giorno
  • Giri manuali in divisa
  • Giri manuali in EURO
  • Girofondi in divisa a favore Banche
  • Acquisto/vendita banconote con Banche non residenti
  • Scarico partite viaggianti banconote

OPERAZIONI DI DEPOSITO

  • Accensione deposito dato a Banca Italiana
  • Accensione deposito dato a Banca Estera
  • Accensione deposito ricevuto da Banca Italiana
  • Accensione deposito ricevuto da Banca Estera
  • Rinnovo deposito dato a Banca Italiana/Estera
  • Rinnovo deposito dato a Banca Italiana/Estera con capitalizzazione interessi
  • Rinnovo deposito ricevuto da Banca Italiana/Estera
  • Rinnovo deposito ricevuto da Banca Italiana/Estera con capitalizzazione interessi
  • Estinzione automatica deposito dato/ricevuto
  • Estinzione deposito dato a Banca Italiana/Estera
  • Estinzione deposito ricevuto da Banca Italiana/Estera
  • Variazione dati pratiche centro cambi
 
 

CONTRATTI A TERMINE SU VALUTE

  • Riporto in cambi con Banca Italiana/Estera
  • Accensione operazione a termine con Banca Italiana/Estera
  • Estinzione riporto in cambi con banca Italiana/Estera
  • Estinzione operazione a termine con Banca Italiana/Estera
  • Estinzione automatica operazioni a termine
  • Estinzione anticipata operazioni a termine
 
 
 

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