Il modulo gestisce le operazioni di negoziazione banconote e/o assegni con controparti residenti o non residenti.
Il prodotto si avvale della funzione di scarico automatico della cassa assegni che permette l'inoltro, in un'unica soluzione, alle banche cessionarie di tutti gli assegni negoziati. È predisposto per essere collegato con qualsiasi applicazione, "Estero" o prodotto dell'Istituto, in grado di fornire i supporti per il completamento delle operazioni. E' collegabile on-line con la procedura Conti Correnti. L’esecuzione delle funzioni del prodotto può avvenire in due modi diversi: tramite transazioni TP oppure tramite operazioni provenienti dal TP di sportello. Operazioni eseguite sia in tempo reale sia in fasi batch differite. E' fornito di un sistema elettronico di prenotazioni e di gestione dell’invio di valori viaggianti tra le filiali e le casse centrali, oltre che tra le casse centrali e gli ATM multi-currency .
Le funzioni incluse in questo modulo consentono di gestire la negoziazione di banconote e di assegni.
Operazioni in banconote con clientela:
- Acquisto banconote contro Euro
- Acquisto banconote contro divisa
- Vendita banconote contro Euro
- Vendita banconote contro divisa
Gestione materialità banconote:
- Gestione Prenotazione Banconote
- Invio banconote da o per la cassa centrale / filiali
- Scarico partite viaggianti banconote
- Acquisto Banconote da Banche Residenti /Non Residenti
- Vendita Banconote a Banche Residenti /Non Residenti
Operazioni in assegni:
- Acquisto assegni contro Euro
- Acquisto assegni contro divisa
- Scarico partite viaggianti assegni
- Scarico cassa assegni con rimessa alle cessionarie / tesoriere
Funzioni di interrogazione
- Saldi di filiale in Euro
- Saldi di filiale in divisa
- Elenco analitico dei movimenti per filiale/divisa
- Totale movimentazione per contante a livello operatore
- Elenco partite viaggianti da scaricare e/o scaricate
